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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 591.00 | 1 759.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 3 117.00 | 903.00 | 2 214.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 22 745.00 | 765.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 775.00 | 26 239.00 | 46 536.00 | 72 775.00 |
BT Marchandises | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BZ Autres créances | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
CF Disponibilités | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 827.00 | | 329 827.00 | 329 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 603.00 | 26 239.00 | 376 363.00 | 402 603.00 |
CU Autres participations | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 436.00 | 187 209.00 | | 207 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | 20 227.00 | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 247 814.00 | 216 236.00 | | 247 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 980.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 40 149.00 | | 67 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 091.00 | 48 345.00 | | 43 091.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 5 044.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 550.00 | 97 713.00 | | 128 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 363.00 | 313 948.00 | | 376 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 413.00 | | 433.00 | 84 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 72 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 26 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 365.00 | | 433.00 | 41 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 929.00 | 2 381.00 | 12 071.00 | 35 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 870.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 1 511.00 | 12 071.00 | 34 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |