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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 461.00 | 889.00 | 4 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
AP Constructions | 3 117.00 | 1 349.00 | 1 768.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 23 417.00 | 93.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 079.00 | 28 226.00 | 53 852.00 | 82 079.00 |
BT Marchandises | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CF Disponibilités | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 647.00 | | 347 647.00 | 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 725.00 | 28 226.00 | 401 499.00 | 429 725.00 |
CU Autres participations | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 014.00 | 207 436.00 | | 239 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | 31 578.00 | | -28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 219 277.00 | 247 814.00 | | 219 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 1 026.00 | | 2 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 844.00 | 9 338.00 | | 41 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 67 830.00 | | 43 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 43 091.00 | | 27 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 222.00 | 128 550.00 | | 182 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 499.00 | 376 363.00 | | 401 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 5 000.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 329.00 | 6 329.00 | | -6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 783.00 | 841 665.00 | | 509 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 320.00 | 810 088.00 | | 538 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 537.00 | 31 578.00 | | -28 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 1 987.00 | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 870.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 1 117.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |