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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 110.00 | 16 462.00 | 15 648.00 | 32 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 679.00 | 17 031.00 | 15 648.00 | 32 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 803 213.00 | | 803 213.00 | 803 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 276.00 | | 1 266 276.00 | 1 266 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 956.00 | 17 031.00 | 1 281 924.00 | 1 298 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 733 398.00 | | | 733 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
DL TOTAL (I) | 868 171.00 | | | 868 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 924.00 | | | 1 281 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 2 893.00 | | 14 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 2 893.00 | | 13 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 754.00 | | | 413 754.00 |