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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 706.00 | 19 168.00 | 13 538.00 | 32 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 898.00 | 19 360.00 | 13 538.00 | 32 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 541.00 | 1 583.00 | 667 957.00 | 669 541.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CF Disponibilités | 1 065 843.00 | | 1 065 843.00 | 1 065 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 996.00 | 1 583.00 | 1 794 413.00 | 1 795 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 894.00 | 20 943.00 | 1 807 951.00 | 1 828 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 856 261.00 | | | 856 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 797.00 | | | 1 075 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 153.00 | | | 732 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 951.00 | | | 1 807 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 153.00 | | | 732 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 2 707.00 | 378.00 | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 2 707.00 | 378.00 | 17 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 666.00 | 384 666.00 | | 384 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 098.00 | 681 098.00 | | 681 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 098.00 | 681 098.00 | | 681 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 253.00 | 731 253.00 | | 731 253.00 |