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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 207.00 | 27 566.00 | 18 641.00 | 46 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 926.00 | 89 628.00 | 59 298.00 | 148 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 198.00 | 117 194.00 | 79 003.00 | 196 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 771.00 | 3 207.00 | 129 563.00 | 132 771.00 |
BZ Autres créances | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CF Disponibilités | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 325.00 | 3 207.00 | 594 117.00 | 597 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 522.00 | 120 402.00 | 673 121.00 | 793 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 302.00 | | | 391 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 466 712.00 | | | 466 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 121.00 | | | 673 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 340.00 | | 34 287.00 | 163 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 196 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 195 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 775.00 | | 33 787.00 | 162 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 500.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 478.00 | 24 145.00 | 1 429.00 | 94 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | 24 145.00 | 1 429.00 | 94 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |