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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 802.00 | 37 873.00 | 16 929.00 | 54 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 990.00 | 135 403.00 | 55 587.00 | 190 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 357.00 | 173 276.00 | 73 081.00 | 246 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 174.00 | 909.00 | 199 265.00 | 200 174.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
CF Disponibilités | 412 529.00 | | 412 529.00 | 412 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 503.00 | 909.00 | 829 594.00 | 830 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 860.00 | 174 185.00 | 902 675.00 | 1 076 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 343.00 | | | 462 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
DL TOTAL (I) | 632 565.00 | | | 632 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 110.00 | | | 270 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 675.00 | | | 902 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 110.00 | | | 270 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 952.00 | | 18 384.00 | 231 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 246 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 245 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 887.00 | | 18 384.00 | 230 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 938.00 | 30 816.00 | 3 479.00 | 145 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 938.00 | 30 816.00 | 3 479.00 | 145 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | 909.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | 909.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | 909.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 3 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VW T.V.A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 110.00 | 270 110.00 | | 270 110.00 |