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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 331.00 | 18 804.00 | 6 527.00 | 25 331.00 |
AH Fonds commercial | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 318.00 | 142.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 159.00 | 83 825.00 | 20 334.00 | 104 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 390.00 | 182 077.00 | 203 314.00 | 385 390.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 497.00 | 285 024.00 | 457 473.00 | 742 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 909.00 | 18 141.00 | 2 065 768.00 | 2 083 909.00 |
BZ Autres créances | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
CF Disponibilités | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 903.00 | 18 141.00 | 2 617 762.00 | 2 635 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 400.00 | 303 165.00 | 3 075 235.00 | 3 378 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DG Autres réserves | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
DH Report à nouveau | 356 510.00 | 258 822.00 | | 356 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 414.00 | 97 689.00 | | 109 414.00 |
DL TOTAL (I) | 582 271.00 | 472 857.00 | | 582 271.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 16 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 16 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 882.00 | 245 217.00 | | 721 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 295.00 | 957 682.00 | | 1 225 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 585.00 | 348 811.00 | | 346 585.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | 89 795.00 | | 25 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 818.00 | 107 775.00 | | 116 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 964.00 | 1 749 280.00 | | 2 471 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 235.00 | 2 238 637.00 | | 3 075 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 238.00 | 1 637 186.00 | | 2 237 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 119.00 | 137 553.00 | | 445 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 950.00 | 113 384.00 | | 655 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 620.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 712.00 | 741 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 489 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 257.00 | 113 384.00 | | 376 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 585.00 | 70 531.00 | 92.00 | 214 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | 5 827.00 | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 289.00 | 64 704.00 | 92.00 | 201 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 21 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 641.00 | 21 000.00 | 16 500.00 | 34 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 295.00 | 1 225 295.00 | | 1 225 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 409.00 | 2 063 409.00 | | 2 063 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 763.00 | 77 513.00 | 199 250.00 | 276 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 607.00 | 2 288 057.00 | 21 550.00 | 2 309 607.00 |
VW T.V.A. | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 488.00 | 2 237 238.00 | 199 250.00 | 2 436 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 375.00 | | | 591 375.00 |
ST Autres comptes | 372 162.00 | | | 372 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
YT Sous‐traitance | 573 167.00 | | | 573 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 964.00 | | | 885 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 575.00 | | | 765 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 882.00 | | | 1 899 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |