| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 331.00 | 23 292.00 | 2 039.00 | 25 331.00 |
AH Fonds commercial | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 345.00 | 115.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 276.00 | 91 302.00 | 21 974.00 | 113 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 797.00 | 237 361.00 | 167 437.00 | 404 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 146.00 | 352 299.00 | 397 847.00 | 750 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 871.00 | 42 069.00 | 1 939 803.00 | 1 981 871.00 |
BZ Autres créances | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
CF Disponibilités | 449 314.00 | | 449 314.00 | 449 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 658.00 | 42 069.00 | 2 729 589.00 | 2 771 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 804.00 | 394 367.00 | 3 127 436.00 | 3 521 804.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DG Autres réserves | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
DH Report à nouveau | 411 046.00 | 356 510.00 | | 411 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 018.00 | 109 414.00 | | 80 018.00 |
DL TOTAL (I) | 607 411.00 | 582 271.00 | | 607 411.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 723.00 | 721 882.00 | | 727 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 439.00 | 36 075.00 | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 196.00 | 1 225 295.00 | | 1 216 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 707.00 | 346 585.00 | | 305 707.00 |
EA Autres dettes | 29 520.00 | 25 309.00 | | 29 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 470.00 | 116 818.00 | | 111 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 025.00 | 2 471 964.00 | | 2 492 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 436.00 | 3 075 235.00 | | 3 127 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 915.00 | 2 237 238.00 | | 1 804 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 079.00 | 445 119.00 | | 4 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 132 060.00 | | 6 132 060.00 | 6 132 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 060.00 | | 6 132 060.00 | 6 132 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 234.00 | 17 057.00 | | 8 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 615.00 | 5 252.00 | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 2 665.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 1 061.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 3 726.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -2 226.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 37 616.00 | | 26 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 931.00 | 6 373 611.00 | | 6 187 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 913.00 | 6 264 197.00 | | 6 107 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 018.00 | 109 414.00 | | 80 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | 18 640.00 | | 5 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 497.00 | | 28 904.00 | 742 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 875.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 750 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 518 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 549.00 | | 28 904.00 | 489 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 023.00 | 67 655.00 | 380.00 | 285 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 4 515.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 901.00 | 63 140.00 | 380.00 | 265 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 28 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 141.00 | 23 927.00 | | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 141.00 | 23 927.00 | | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 141.00 | 51 927.00 | 21 000.00 | 39 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 196.00 | 1 216 196.00 | | 1 216 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 608.00 | 1 931 608.00 | | 1 931 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 644.00 | 135 490.00 | 545 816.00 | 723 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 622.00 | 2 153 359.00 | 50 263.00 | 2 203 622.00 |
VW T.V.A. | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 069.00 | 1 804 915.00 | 545 816.00 | 2 393 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 941.00 | | | 591 941.00 |
ST Autres comptes | 423 921.00 | | | 423 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
YT Sous‐traitance | 621 273.00 | | | 621 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 264.00 | | | 1 047 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 959.00 | | | 888 959.00 |
ZE Dividendes | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 167.00 | | | 1 931 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |