| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 530.00 | 970.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 4 119.00 | 1 067.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693.00 | 5 649.00 | 2 044.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 458.00 | 51 992.00 | 171 466.00 | 223 458.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 796.00 | 51 992.00 | 267 804.00 | 319 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 489.00 | 57 641.00 | 269 848.00 | 327 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 075.00 | 24 070.00 | | 35 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | 11 004.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 102 967.00 | 79 075.00 | | 102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 609.00 | 60 609.00 | | 52 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833.00 | 12 446.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 18 393.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 515.00 | 75 884.00 | | 87 515.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 881.00 | 210 446.00 | | 166 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 848.00 | 289 520.00 | | 269 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 047.00 | 197 999.00 | | 160 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 254.00 | | 439 254.00 | 439 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 254.00 | | 439 254.00 | 439 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 1 947.00 | | 5 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | 1 947.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | 1 947.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 695.00 | 412 175.00 | | 446 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 803.00 | 401 170.00 | | 422 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 893.00 | 11 004.00 | | 23 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 581.00 | 5 706.00 | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751.00 | | 942.00 | 6 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 942.00 | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 1 127.00 | | 4 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 833.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 294.00 | | 3 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 223 458.00 | 121 351.00 | 102 107.00 | 223 458.00 |
VI Groupe et associés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 405.00 | 157 298.00 | 102 107.00 | 259 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |