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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 5 255.00 | 913.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675.00 | 7 755.00 | 920.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 689.00 | 36 682.00 | 168 007.00 | 204 689.00 |
BZ Autres créances | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 476.00 | 1 770.00 | 152 707.00 | 154 476.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 329.00 | 38 452.00 | 415 878.00 | 454 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 005.00 | 46 207.00 | 416 798.00 | 463 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 348.00 | 58 967.00 | | 37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 427.00 | 39 381.00 | | 46 427.00 |
DL TOTAL (I) | 193 775.00 | 142 348.00 | | 193 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 661.00 | 100 000.00 | | 90 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 25 884.00 | | 28 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 107 228.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 023.00 | 250 465.00 | | 223 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 798.00 | 392 814.00 | | 416 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 969.00 | 165 747.00 | | 157 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 812.00 | | 503 812.00 | 503 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 812.00 | | 503 812.00 | 503 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 814.00 | 513 185.00 | | 503 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 387.00 | 473 804.00 | | 457 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 427.00 | 39 381.00 | | 46 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 733.00 | 7 755.00 | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 137.00 | 2 500.00 | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 596.00 | 5 255.00 | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UX Autres créances clients | 204 689.00 | 160 671.00 | 44 018.00 | 204 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 879.00 | 19 876.00 | 62 003.00 | 81 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VP Divers | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 975.00 | 253 957.00 | 44 018.00 | 297 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 972.00 | 157 969.00 | 62 003.00 | 219 972.00 |