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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 361.00 | 52 082.00 | 8 279.00 | 60 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 361.00 | 52 082.00 | 8 279.00 | 60 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 051.00 | | 1 760 051.00 | 1 760 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 635.00 | | 2 599 635.00 | 2 599 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 996.00 | 52 082.00 | 2 607 914.00 | 2 659 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 673 529.00 | 1 613 671.00 | | 1 673 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | 59 858.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 659.00 | 1 674 629.00 | | 1 709 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 018.00 | 445 003.00 | | 480 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 34 721.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 74 046.00 | | 97 473.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 212.00 | 200 707.00 | | 304 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 255.00 | 754 698.00 | | 898 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 914.00 | 2 429 327.00 | | 2 607 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 671.00 | 13 412.00 | | 38 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | 13 412.00 | | 38 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 018.00 | 480 018.00 | | 480 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 255.00 | 898 255.00 | | 898 255.00 |