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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | 72 655.00 | 10 739.00 | 83 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 394.00 | 72 655.00 | 10 739.00 | 83 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 621 548.00 | | 2 621 548.00 | 2 621 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 312.00 | | 3 461 312.00 | 3 461 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 706.00 | 72 655.00 | 3 472 050.00 | 3 544 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 753 205.00 | 1 708 559.00 | | 1 753 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 322.00 | 394 646.00 | | 559 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 627.00 | 2 104 305.00 | | 2 313 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 386.00 | 113 871.00 | | 541 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 20 254.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 674.00 | 247 604.00 | | 262 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 792.00 | 320 101.00 | | 343 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 423.00 | 701 831.00 | | 1 158 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 050.00 | 2 806 136.00 | | 3 472 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 9 362.00 | | 63 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | 9 362.00 | | 63 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 386.00 | 541 386.00 | | 541 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 674.00 | 262 674.00 | | 262 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 423.00 | 1 158 423.00 | | 1 158 423.00 |