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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 126 684.00 | 102 286.00 | 24 398.00 | 126 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 744.00 | 103 286.00 | 500 458.00 | 603 744.00 |
BT Marchandises | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 454.00 | 103 286.00 | 752 168.00 | 855 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 298.00 | | | 212 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 550.00 | | | 465 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 168.00 | | | 752 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 417.00 | | 999 417.00 | 999 417.00 |
FG Production vendue services | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 841.00 | | 1 093 841.00 | 1 093 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 482.00 | | | 1 111 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 358.00 | | | 1 071 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 12 611.00 | | 90 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 675.00 | 12 611.00 | | 90 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 298.00 | 55 336.00 | 156 962.00 | 212 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 550.00 | 308 588.00 | 156 962.00 | 465 550.00 |