| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 518.00 | 126 342.00 | 4 176.00 | 130 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 078.00 | 127 342.00 | 481 736.00 | 609 078.00 |
BT Marchandises | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CF Disponibilités | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 330.00 | | 288 330.00 | 288 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 408.00 | 127 342.00 | 770 066.00 | 897 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
DL TOTAL (I) | 392 165.00 | | | 392 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 901.00 | | | 377 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 066.00 | | | 770 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 415.00 | | 1 015 415.00 | 1 015 415.00 |
FG Production vendue services | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 030.00 | | 1 163 030.00 | 1 163 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 513.00 | | | 1 164 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 854.00 | | | 1 099 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 003.00 | 11 339.00 | | 116 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 003.00 | 11 339.00 | | 116 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 696.00 | 57 203.00 | 43 493.00 | 100 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 954.00 | 53 454.00 | 1 500.00 | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 901.00 | 334 409.00 | 43 493.00 | 377 901.00 |