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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 255 475.00 | | 255 475.00 | 255 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 723.00 | 417.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 404.00 | 99 108.00 | 38 296.00 | 137 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 234.00 | 106 701.00 | 295 533.00 | 402 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 344.00 | 9 137.00 | 849 207.00 | 858 344.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 482 863.00 | | 482 863.00 | 482 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 608.00 | 9 137.00 | 1 368 471.00 | 1 377 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 842.00 | 115 838.00 | 1 664 004.00 | 1 779 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 381 371.00 | 362 345.00 | | 381 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 900.00 | 19 026.00 | | 180 900.00 |
DL TOTAL (I) | 863 057.00 | 682 158.00 | | 863 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 646.00 | 170 032.00 | | 219 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 129 032.00 | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 033.00 | 107 852.00 | | 265 033.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 947.00 | 406 917.00 | | 800 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 004.00 | 1 089 075.00 | | 1 664 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 501.00 | 15 733.00 | | 386 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 234.00 | | | 402 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 811.00 | 15 733.00 | | 128 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 410.00 | 12 291.00 | | 94 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 540.00 | 12 291.00 | | 93 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 2 010.00 | | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 2 010.00 | | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 2 010.00 | | 7 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 847 399.00 | 847 399.00 | | 847 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VI Groupe et associés | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 075.00 | 894 745.00 | 1 330.00 | 896 075.00 |
VW T.V.A. | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 843.00 | 799 843.00 | | 799 843.00 |