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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 255 475.00 | | 255 475.00 | 255 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 963.00 | 177.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 498.00 | 73 866.00 | 52 632.00 | 126 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 327.00 | 81 699.00 | 309 629.00 | 391 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 753.00 | 9 137.00 | 766 616.00 | 775 753.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 700 195.00 | | 700 195.00 | 700 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 006.00 | 9 137.00 | 1 470 870.00 | 1 480 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 334.00 | 90 835.00 | 1 780 499.00 | 1 871 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 535 271.00 | 381 371.00 | | 535 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 893.00 | 180 900.00 | | 446 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 951.00 | 863 057.00 | | 1 282 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 166.00 | 219 646.00 | | 157 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 59 675.00 | | 78 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 794.00 | 265 033.00 | | 260 794.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 548.00 | 800 947.00 | | 497 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 499.00 | 1 664 004.00 | | 1 780 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 428.00 | | 1 325 428.00 | 1 325 428.00 |
FG Production vendue services | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 680.00 | | 1 333 680.00 | 1 333 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077.00 | 1 087.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 425.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 425.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 663.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 599.00 | 63 215.00 | | 167 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 964.00 | 993 896.00 | | 1 341 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 070.00 | 812 996.00 | | 895 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 893.00 | 180 900.00 | | 446 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 234.00 | 29 900.00 | | 402 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 807.00 | 391 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 807.00 | 133 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | 29 900.00 | | 144 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 701.00 | 15 804.00 | 40 807.00 | 106 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 831.00 | 15 804.00 | 40 807.00 | 105 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 764 808.00 | 764 808.00 | | 764 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 141.00 | 779 811.00 | 1 330.00 | 781 141.00 |
VW T.V.A. | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 444.00 | 496 444.00 | | 496 444.00 |