| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 377.00 | 22 681.00 | 2 696.00 | 25 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 970.00 | 29 481.00 | 7 489.00 | 36 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 876.00 | | 1 007 876.00 | 1 007 876.00 |
BZ Autres créances | 247 003.00 | | 247 003.00 | 247 003.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 520.00 | | 1 327 520.00 | 1 327 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 490.00 | 29 481.00 | 1 335 009.00 | 1 364 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 947.00 | 5 858.00 | | 167 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 139.00 | 462 090.00 | | 260 139.00 |
DL TOTAL (I) | 430 286.00 | 470 147.00 | | 430 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 966.00 | 14 578.00 | | 93 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 002.00 | 339 277.00 | | 575 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 107.00 | 460 447.00 | | 235 107.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 723.00 | 814 302.00 | | 904 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 009.00 | 1 284 449.00 | | 1 335 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 875.00 | | 2 159 875.00 | 2 159 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 875.00 | | 2 159 875.00 | 2 159 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 202.00 | 191 344.00 | | 101 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 517.00 | 2 167 921.00 | | 2 160 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 379.00 | 1 705 831.00 | | 1 900 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 139.00 | 462 090.00 | | 260 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 869.00 | | 100.00 | 36 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 100.00 | 4 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 249.00 | 1 232.00 | | 28 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | 1 232.00 | | 21 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 002.00 | 575 002.00 | | 575 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 876.00 | 1 007 876.00 | | 1 007 876.00 |
VB T. V. A. | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
VI Groupe et associés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 152.00 | 1 319 359.00 | 4 793.00 | 1 324 152.00 |
VW T.V.A. | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 723.00 | 904 723.00 | | 904 723.00 |