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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 233.00 | 20 371.00 | 88 862.00 | 109 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 938.00 | 27 171.00 | 106 767.00 | 133 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 608.00 | | 2 227 608.00 | 2 227 608.00 |
BZ Autres créances | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 156.00 | | 2 455 156.00 | 2 455 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 094.00 | 27 171.00 | 2 561 923.00 | 2 589 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 522 660.00 | 428 086.00 | | 522 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 441.00 | 94 574.00 | | 204 441.00 |
DL TOTAL (I) | 729 301.00 | 524 860.00 | | 729 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 964.00 | 582 052.00 | | 1 292 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 089.00 | 329 608.00 | | 526 089.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 622.00 | 912 307.00 | | 1 832 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 923.00 | 1 437 168.00 | | 2 561 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 782.00 | | 2 698 782.00 | 2 698 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 782.00 | | 2 698 782.00 | 2 698 782.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 500.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 4 500.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -4 500.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 412.00 | 37 565.00 | | 73 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 896.00 | 1 727 579.00 | | 2 698 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 456.00 | 1 633 005.00 | | 2 494 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 441.00 | 94 574.00 | | 204 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 059.00 | | 92 637.00 | 78 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 793.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 184.00 | 13 574.00 | 133 938.00 | 23 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 8 781.00 | 109 233.00 | 23 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | | 92 637.00 | 48 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 5 614.00 | 8 781.00 | 30 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 5 614.00 | 8 781.00 | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 964.00 | 1 292 964.00 | | 1 292 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 608.00 | 2 227 608.00 | | 2 227 608.00 |
VB T. V. A. | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 897.00 | 2 454 992.00 | 17 905.00 | 2 472 897.00 |
VW T.V.A. | 344 010.00 | 344 010.00 | | 344 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 622.00 | 1 832 622.00 | | 1 832 622.00 |