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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 420.00 | 3 242.00 | | 3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 814.00 | 55 178.00 | | 74 814.00 |
DL TOTAL (I) | 86 484.00 | 66 670.00 | | 86 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 225 115.00 | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 404.00 | 225 115.00 | | 36 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 888.00 | 291 784.00 | | 122 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 21 528.00 | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 254.00 | 81 461.00 | | 104 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 440.00 | 26 283.00 | | 29 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 814.00 | 55 178.00 | | 74 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |