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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 984.00 | 3 420.00 | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | 74 814.00 | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 51 842.00 | 86 484.00 | | 51 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 785.00 | 29 413.00 | | 88 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | 6 991.00 | | 49 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 154.00 | 36 404.00 | | 138 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 996.00 | 122 888.00 | | 189 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 29 095.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 560.00 | 104 254.00 | | 55 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 952.00 | 29 440.00 | | 15 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 608.00 | 74 814.00 | | 39 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |