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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 9 179.00 | 4 845.00 | 14 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
AP Constructions | 6 080.00 | 315.00 | 5 765.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 368.00 | 47 631.00 | 51 737.00 | 99 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 378.00 | 57 125.00 | 231 253.00 | 288 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 097.00 | | 831 097.00 | 831 097.00 |
BZ Autres créances | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 456.00 | | 1 117 456.00 | 1 117 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 834.00 | 57 125.00 | 1 348 709.00 | 1 405 834.00 |
CU Autres participations | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
DH Report à nouveau | | 164 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 506.00 | 66 353.00 | | 76 506.00 |
DL TOTAL (I) | 323 359.00 | 246 853.00 | | 323 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 046.00 | 38 060.00 | | 43 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 234.00 | 673 792.00 | | 498 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 601.00 | 38 721.00 | | 35 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 414.00 | 251 655.00 | | 192 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 299.00 | 103 560.00 | | 206 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | 14 580.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 39 499.00 | 3 391.00 | | 39 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 350.00 | 1 123 760.00 | | 1 025 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 709.00 | 1 370 613.00 | | 1 348 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 462.00 | 1 247 530.00 | 1 471 991.00 | 224 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 462.00 | 1 247 530.00 | 1 471 991.00 | 224 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 3 446.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 298.00 | 7 651.00 | | 17 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 939.00 | 11 097.00 | | 20 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -11 097.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | -12 769.00 | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 559.00 | 1 521 422.00 | | 1 559 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 053.00 | 1 455 069.00 | | 1 483 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 506.00 | 66 353.00 | | 76 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 142.00 | 16 982.00 | | 40 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 679.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 15 304.00 | | 32 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 234.00 | 177 114.00 | 321 121.00 | 498 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 298.00 | 206 298.00 | | 206 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 046.00 | 41 959.00 | 1 087.00 | 43 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 456.00 | 1 117 456.00 | | 1 117 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 206.00 | 1 117 456.00 | 20 750.00 | 1 138 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 749.00 | 667 541.00 | 322 208.00 | 989 749.00 |