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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 11 213.00 | 2 810.00 | 14 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
AP Constructions | 6 079.00 | 1 530.00 | 4 548.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 490.00 | 60 735.00 | 30 755.00 | 91 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 886.00 | 141 797.00 | 60 089.00 | 201 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 508.00 | 1 114.00 | 1 085 394.00 | 1 086 508.00 |
BZ Autres créances | 476 195.00 | 228 851.00 | 247 344.00 | 476 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 794.00 | 229 965.00 | 1 335 829.00 | 1 565 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 680.00 | 371 762.00 | 1 395 918.00 | 1 767 680.00 |
CU Autres participations | 25 574.00 | 3 600.00 | 21 974.00 | 25 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 859.00 | 230 353.00 | | 306 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 224.00 | 76 506.00 | | -886 224.00 |
DL TOTAL (I) | -562 865.00 | 323 359.00 | | -562 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 724.00 | 43 045.00 | | 70 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 486.00 | 498 234.00 | | 956 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 837.00 | 192 413.00 | | 305 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 276.00 | 206 297.00 | | 412 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 203 200.00 | 39 499.00 | | 203 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 783.00 | 1 025 350.00 | | 1 958 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 918.00 | 1 348 709.00 | | 1 395 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 278.00 | 482 220.00 | 647 498.00 | 165 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 278.00 | 482 220.00 | 647 498.00 | 165 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 336.00 | 16 807.00 | | 13 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | 16 807.00 | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | 3 641.00 | | 14 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | 17 297.00 | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 851.00 | | | 228 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 091.00 | 20 938.00 | | 251 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 755.00 | -4 130.00 | | -237 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 851.00 | 22 540.00 | | -11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 077.00 | 1 559 558.00 | | 671 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 301.00 | 1 483 052.00 | | 1 557 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 224.00 | 76 506.00 | | -886 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 83 595.00 | 2 522.00 | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 66 753.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 946.00 | 16 842.00 | 2 522.00 | 47 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 229 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 486.00 | 463 661.00 | 492 825.00 | 956 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 838.00 | 305 838.00 | | 305 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 277.00 | 412 277.00 | | 412 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565 794.00 | 1 565 794.00 | | 1 565 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 794.00 | 1 565 794.00 | | 1 565 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 784.00 | 1 465 959.00 | 492 825.00 | 1 958 784.00 |