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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 449.00 | 1 131.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566.00 | 10 175.00 | 9 391.00 | 19 566.00 |
BT Marchandises | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 176.00 | | 603 176.00 | 603 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 742.00 | 10 175.00 | 612 567.00 | 622 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 169.00 | 94 926.00 | | 116 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 240.00 | 21 243.00 | | -26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 100 929.00 | 127 169.00 | | 100 929.00 |
DP Provisions pour risques | 18 474.00 | 16 291.00 | | 18 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 474.00 | 16 291.00 | | 18 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 232.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 855.00 | 299 249.00 | | 379 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 67 414.00 | | 65 316.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 11 496.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 165.00 | 378 391.00 | | 493 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 567.00 | 521 851.00 | | 612 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 165.00 | 378 391.00 | | 493 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 910.00 | | 2 656.00 | 16 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | 1 358.00 | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 1 298.00 | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 1 835.00 | | 8 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 1 835.00 | | 6 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 291.00 | 18 474.00 | 16 291.00 | 16 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 291.00 | 18 474.00 | 16 291.00 | 16 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 474.00 | 16 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 855.00 | 379 855.00 | | 379 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
VW T.V.A. | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 165.00 | 493 165.00 | | 493 165.00 |