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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 1 325.00 | 7 775.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 7 642.00 | 472.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 106.00 | 3 524.00 | 15 583.00 | 19 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 268.00 | 14 778.00 | 30 490.00 | 45 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BN En cours de production de biens | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
BZ Autres créances | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CF Disponibilités | 298 628.00 | | 298 628.00 | 298 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 046.00 | | 716 046.00 | 716 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 314.00 | 14 778.00 | 746 536.00 | 761 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 331.00 | 89 929.00 | | 192 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 102 402.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 236 168.00 | 203 331.00 | | 236 168.00 |
DP Provisions pour risques | 8 703.00 | 25 437.00 | | 8 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703.00 | 25 437.00 | | 8 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 386.00 | 201 092.00 | | 180 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 213.00 | 328 585.00 | | 177 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 340.00 | 102 930.00 | | 81 340.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 565.00 | | 17 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 463.00 | 27 325.00 | | 45 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 665.00 | 660 496.00 | | 501 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 536.00 | 889 265.00 | | 746 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 057.00 | 660 496.00 | | 361 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 062.00 | | 27 302.00 | 18 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 45 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | 27 302.00 | 9 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817.00 | 3 960.00 | | 10 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 3 960.00 | | 8 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 437.00 | 8 703.00 | 25 438.00 | 25 437.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 905.00 | 8 703.00 | 25 906.00 | 25 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 703.00 | 25 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 260.00 | 39 652.00 | 140 608.00 | 180 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VP Divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 593.00 | 397 933.00 | 6 660.00 | 404 593.00 |
VW T.V.A. | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 665.00 | 361 057.00 | 140 608.00 | 501 665.00 |