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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 090.00 | | 2 396 090.00 | 2 396 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 216.00 | | 258 216.00 | 258 216.00 |
BZ Autres créances | 260 510.00 | | 260 510.00 | 260 510.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 095.00 | | 530 095.00 | 530 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 185.00 | | 2 926 185.00 | 2 926 185.00 |
CU Autres participations | 2 396 090.00 | | 2 396 090.00 | 2 396 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 99.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 016.00 | 530 086.00 | | 480 016.00 |
DL TOTAL (I) | 486 802.00 | 536 786.00 | | 486 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 596.00 | 887 550.00 | | 526 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 329.00 | 1 332 236.00 | | 1 768 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 337.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 540.00 | 40 775.00 | | 76 540.00 |
EA Autres dettes | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 383.00 | 2 264 900.00 | | 2 439 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 185.00 | 2 801 686.00 | | 2 926 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768 329.00 | | | 1 768 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 278.00 | | 296 278.00 | 296 278.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 12 510.00 | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 156.00 | 782 563.00 | | 718 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 139.00 | 252 476.00 | | 238 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 016.00 | 530 086.00 | | 480 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 090.00 | | | 2 396 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 090.00 | | | 2 396 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
UX Autres créances clients | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VC Groupe et associés | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 751.00 | 120 809.00 | 404 942.00 | 525 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 329.00 | 1 768 329.00 | | 1 768 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 178.00 | | | 360 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 727.00 | 518 727.00 | | 518 727.00 |
VW T.V.A. | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 383.00 | 2 034 441.00 | 404 942.00 | 2 439 383.00 |