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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 090.00 | | 2 396 090.00 | 2 396 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
BZ Autres créances | 376 262.00 | | 376 262.00 | 376 262.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 864.00 | | 678 864.00 | 678 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 954.00 | | 3 074 954.00 | 3 074 954.00 |
CU Autres participations | 2 396 090.00 | | 2 396 090.00 | 2 396 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 452.00 | 480 016.00 | | 515 452.00 |
DL TOTAL (I) | 522 052.00 | 486 802.00 | | 522 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 089.00 | 526 596.00 | | 466 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 123.00 | 1 768 329.00 | | 1 969 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 4 278.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 76 540.00 | | 54 821.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 63 638.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 902.00 | 2 439 383.00 | | 2 552 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 954.00 | 2 926 185.00 | | 3 074 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 112.00 | 2 034 441.00 | | 2 210 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 17 971.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 908.00 | 718 156.00 | | 703 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 456.00 | 238 139.00 | | 188 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 452.00 | 480 016.00 | | 515 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 090.00 | | | 2 396 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 090.00 | | | 2 396 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 614.00 | 290 614.00 | | 290 614.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 348 889.00 | 348 889.00 | | 348 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 411.00 | 122 621.00 | 342 790.00 | 465 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 123.00 | 1 969 123.00 | | 1 969 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 877.00 | 666 877.00 | | 666 877.00 |
VW T.V.A. | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 902.00 | 2 210 112.00 | 342 790.00 | 2 552 902.00 |