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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 75 310.00 | 5 106.00 | 80 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 208.00 | 89 551.00 | 66 656.00 | 156 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BT Marchandises | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 331.00 | 89 551.00 | 230 779.00 | 320 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 447.00 | -354 900.00 | | -429 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 175.00 | -74 547.00 | | -7 175.00 |
DL TOTAL (I) | -431 622.00 | -424 447.00 | | -431 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 927.00 | 101 248.00 | | 54 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 315.00 | 410 589.00 | | 464 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | 107 764.00 | | 50 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 669.00 | 120 237.00 | | 92 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 402.00 | 739 838.00 | | 662 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 779.00 | 315 391.00 | | 230 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 315.00 | | | 464 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 747.00 | 156 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 747.00 | 91 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 184.00 | 7 898.00 | 7 531.00 | 89 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 234.00 | 7 898.00 | 7 531.00 | 86 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 855.00 | 38 797.00 | 10 058.00 | 48 855.00 |
VI Groupe et associés | 464 315.00 | 464 315.00 | | 464 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VW T.V.A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 402.00 | 652 344.00 | 10 058.00 | 662 402.00 |