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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 308.00 | 53 187.00 | 122.00 | 53 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | 66 542.00 | 60 954.00 | 127 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BT Marchandises | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 953.00 | 66 542.00 | 194 411.00 | 260 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 919.00 | -436 622.00 | | -449 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 102.00 | -13 297.00 | | -35 102.00 |
DL TOTAL (I) | -480 021.00 | -444 919.00 | | -480 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 26 205.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 460.00 | 531 747.00 | | 585 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 53 644.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 96 570.00 | | 61 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 432.00 | 708 166.00 | | 674 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 411.00 | 263 247.00 | | 194 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 432.00 | 708 166.00 | | 674 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 737.00 | 127 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 993.00 | 63 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 437.00 | 1 099.00 | 27 993.00 | 93 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | 1 099.00 | 27 993.00 | 90 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 585 460.00 | 585 460.00 | | 585 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 432.00 | 674 432.00 | | 674 432.00 |