| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 997.00 | 178.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 535.00 | 34 668.00 | 46 867.00 | 81 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 121.00 | 58 530.00 | 59 591.00 | 118 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 408.00 | 125 421.00 | 272 987.00 | 398 408.00 |
BT Marchandises | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CF Disponibilités | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 672.00 | 125 421.00 | 463 251.00 | 588 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DH Report à nouveau | -44 805.00 | | | -44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DL TOTAL (I) | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 959.00 | | | 285 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 251.00 | | | 463 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 279.00 | | 18 732.00 | 384 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 398 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | 199 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 528.00 | | 18 732.00 | 185 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 978.00 | 31 046.00 | 4 603.00 | 98 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 231.00 | 995.00 | | 30 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 180.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 930.00 | 29 872.00 | 4 603.00 | 67 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 777.00 | 35 789.00 | 32 988.00 | 68 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 634.00 | 86 284.00 | 11 350.00 | 97 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 959.00 | 252 972.00 | 32 988.00 | 285 959.00 |