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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 698.00 | 65 577.00 | 27 120.00 | 92 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 008.00 | 109 452.00 | 150 556.00 | 260 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 892.00 | 206 795.00 | 342 097.00 | 548 892.00 |
BT Marchandises | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 912.00 | 206 795.00 | 644 117.00 | 850 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 580.00 | | | -43 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 037.00 | | | 477 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 117.00 | | | 644 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 100.00 | | | 471 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 523.00 | | 45 220.00 | 509 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 548 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 186 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 352 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 772.00 | | 45 220.00 | 310 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 047.00 | 55 668.00 | 3 920.00 | 155 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 636.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 646.00 | 55 668.00 | 3 284.00 | 122 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 235.00 | 316 298.00 | 5 937.00 | 322 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VP Divers | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 832.00 | 69 412.00 | 9 420.00 | 78 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 038.00 | 471 101.00 | 5 937.00 | 477 038.00 |