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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202.00 | 20 632.00 | 4 570.00 | 25 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 17 625.00 | 20 405.00 | 38 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 812.00 | 39 446.00 | 265 365.00 | 304 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 067.00 | 39 446.00 | 421 621.00 | 461 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | 56 945.00 | | 57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 789.00 | 876.00 | | -32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 30 532.00 | 63 321.00 | | 30 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 144.00 | 19 058.00 | | 108 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 495.00 | 179 377.00 | | 177 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 43 890.00 | | 40 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 441.00 | 53 346.00 | | 64 441.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 1 194.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 088.00 | 296 866.00 | | 391 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 621.00 | 360 188.00 | | 421 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 7 457.00 | | 31 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 7 457.00 | | 30 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935.00 | 22 935.00 | 8 000.00 | 30 935.00 |