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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 18 883.00 | 4 099.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 21 058.00 | 17 568.00 | 38 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 188.00 | 41 131.00 | 262 057.00 | 303 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 420.00 | 41 131.00 | 426 289.00 | 467 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 032.00 | 57 821.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | -32 789.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 62 436.00 | 30 532.00 | | 62 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 184.00 | 108 144.00 | | 104 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 979.00 | 177 495.00 | | 173 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 40 270.00 | | 26 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | 64 441.00 | | 58 146.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 739.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 853.00 | 391 088.00 | | 363 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 289.00 | 421 621.00 | | 426 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 446.00 | 5 913.00 | 4 228.00 | 39 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 5 913.00 | 4 228.00 | 38 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 184.00 | 4 184.00 | 100 000.00 | 104 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 20 926.00 | 8 000.00 | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 853.00 | 263 853.00 | 100 000.00 | 363 853.00 |