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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 101.00 | 562.00 | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 1 303.00 | 3 649.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 931.00 | 6 222.00 | 11 709.00 | 17 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 546.00 | 7 626.00 | 15 920.00 | 23 546.00 |
BT Marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | 4 406.00 | 38 160.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 297.00 | 4 406.00 | 65 891.00 | 70 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 843.00 | 12 032.00 | 81 811.00 | 93 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 301.00 | 9 406.00 | | 19 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 10 545.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 39 764.00 | 21 451.00 | | 39 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 6 765.00 | | 3 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 16 007.00 | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 18 762.00 | | 15 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 047.00 | 50 299.00 | | 42 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 811.00 | 71 750.00 | | 81 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 047.00 | 50 299.00 | | 42 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
FG Production vendue services | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 381.00 | 188 837.00 | | 190 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 069.00 | 178 292.00 | | 172 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 10 545.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856.00 | | 11 690.00 | 11 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | 11 027.00 | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 3 097.00 | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 2 996.00 | | 4 529.00 |