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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 367.00 | 296.00 | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 19 687.00 | 17 083.00 | 36 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 433.00 | 20 054.00 | 17 379.00 | 37 433.00 |
060 Stock marchandises | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
084 Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
110 Total général Actif | 202 229.00 | 20 054.00 | 182 175.00 | 202 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 715.00 | 143 259.00 | | 128 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 468.00 | 104 940.00 | | 136 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 230.00 | 5 832.00 | | 1 230.00 |
230 Autres produits | 4 251.00 | 4 418.00 | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 664.00 | 258 450.00 | | 270 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 298.00 | 80 597.00 | | 108 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 557.00 | -11 696.00 | | -32 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
242 Autres charges externes. | 63 287.00 | 47 259.00 | | 63 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 960.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 855.00 | 58 379.00 | | 80 855.00 |
252 Charges sociales | 10 924.00 | 6 510.00 | | 10 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 050.00 | 6 078.00 | | 7 050.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 246.00 | | |
262 Autres charges | 4 633.00 | 6 349.00 | | 4 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 417.00 | 201 682.00 | | 245 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 247.00 | 56 768.00 | | 25 247.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | 1 023.00 | | 636.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 510.00 | 343.00 | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 8 731.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 431.00 | 48 717.00 | | 19 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |