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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 436.00 | | 496 436.00 | 496 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 207.00 | | 587 207.00 | 587 207.00 |
CU Autres participations | 464 130.00 | | 464 130.00 | 464 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 998.00 | 4 387.00 | | 6 998.00 |
DG Autres réserves | 90 365.00 | 83 349.00 | | 90 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | 52 227.00 | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | 567 966.00 | 565 963.00 | | 567 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 279.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 348.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 16 222.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 241.00 | 16 850.00 | | 19 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 207.00 | 582 813.00 | | 587 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 59 961.00 | 59 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 961.00 | 59 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 874.00 | 104 010.00 | | 90 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 271.00 | 51 783.00 | | 46 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 603.00 | 52 227.00 | | 44 603.00 |