| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 055.00 | | 531 055.00 | 531 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 523.00 | | 629 523.00 | 629 523.00 |
CU Autres participations | 531 055.00 | | 531 055.00 | 531 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 151.00 | 9 228.00 | | 12 151.00 |
DG Autres réserves | 103 086.00 | 90 137.00 | | 103 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | 58 472.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 579 569.00 | 583 838.00 | | 579 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 9 991.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 396.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | 24 561.00 | | 32 482.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 953.00 | 34 949.00 | | 49 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 523.00 | 618 787.00 | | 629 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 522.00 | 128 204.00 | | 107 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 190.00 | 69 732.00 | | 69 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331.00 | 58 472.00 | | 38 331.00 |