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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 22 552.00 | 85 448.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 758.00 | 8 790.00 | 16 968.00 | 25 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 508.00 | 32 877.00 | 114 631.00 | 147 508.00 |
BT Marchandises | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 024.00 | | 826 024.00 | 826 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 532.00 | 32 877.00 | 940 655.00 | 973 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 631.00 | 309 867.00 | | 344 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 441.00 | 34 764.00 | | 152 441.00 |
DL TOTAL (I) | 508 072.00 | 355 631.00 | | 508 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 754.00 | 673 754.00 | | 343 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 40 706.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 38 925.00 | | 32 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 748.00 | 1 682.00 | | 45 748.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 583.00 | 755 089.00 | | 432 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 655.00 | 1 110 721.00 | | 940 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 583.00 | 755 089.00 | | 432 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 754.00 | 673 754.00 | | 343 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 528.00 | | 1 404 528.00 | 1 404 528.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 980.00 | | 1 404 980.00 | 1 404 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 619.00 | 5 671.00 | | 17 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 6 637.00 | | 52 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 647.00 | 490 438.00 | | 1 422 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 206.00 | 455 674.00 | | 1 270 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 441.00 | 34 764.00 | | 152 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 775.00 | 9 102.00 | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | 9 102.00 | | 23 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 754.00 | 343 754.00 | | 343 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 584.00 | 432 584.00 | | 432 584.00 |