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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
AP Constructions | 140 706.00 | 36 041.00 | 104 665.00 | 140 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 6 436.00 | 31 393.00 | 37 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 383.00 | 42 476.00 | 151 907.00 | 194 383.00 |
BT Marchandises | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 163.00 | | 609 163.00 | 609 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 546.00 | 42 476.00 | 761 070.00 | 803 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 048.00 | 447 072.00 | | 432 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 84 976.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 474 634.00 | 543 048.00 | | 474 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 814.00 | 124 275.00 | | 136 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 739.00 | 10 680.00 | | 27 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 22 637.00 | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 6 851.00 | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 23.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 463.00 | 164 467.00 | | 229 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 070.00 | 764 487.00 | | 761 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 463.00 | 164 467.00 | | 229 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 814.00 | 124 275.00 | | 136 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 269.00 | 4 799.00 | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 70 288.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -70 288.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 45 744.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 967.00 | 514 593.00 | | 181 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 381.00 | 429 617.00 | | 150 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 586.00 | 84 976.00 | | 31 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 578.00 | | 36 340.00 | 159 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 194 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 194 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 363.00 | | 36 340.00 | 159 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 10 105.00 | 1 535.00 | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 10 105.00 | 1 535.00 | 33 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
VI Groupe et associés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |