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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 920.00 | 120.00 | 2 040.00 |
040 Immobilisations financières | 249 270.00 | | 249 270.00 | 249 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 310.00 | 1 920.00 | 249 390.00 | 251 310.00 |
084 Disponibilités | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
110 Total général Actif | 425 644.00 | 1 920.00 | 423 724.00 | 425 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 656.00 | 2 061.00 | | 4 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 064.00 | 2 469.00 | | 5 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 064.00 | -2 469.00 | | -5 064.00 |
280 Produits financiers | 100 274.00 | 42 000.00 | | 100 274.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 978.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 596.00 | 36 699.00 | | 92 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 310.00 | | | 251 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |