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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
040 Immobilisations financières | 249 270.00 | | 249 270.00 | 249 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 310.00 | 2 040.00 | 249 270.00 | 251 310.00 |
084 Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
110 Total général Actif | 273 989.00 | 2 040.00 | 271 949.00 | 273 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 2 766.00 | 4 656.00 | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 408.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 886.00 | 5 064.00 | | 2 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | -5 064.00 | | -2 886.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 100 274.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 760.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 1 854.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 689.00 | 92 596.00 | | 55 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 310.00 | | | 251 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 593.00 | | | 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 593.00 | | | 593.00 |