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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 67 145.00 | 49 855.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 480.00 | 67 145.00 | 827 335.00 | 894 480.00 |
BZ Autres créances | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 263.00 | 67 145.00 | 913 118.00 | 980 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 480.00 | | 777 480.00 | 777 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | 3 033.00 | | 3 188.00 |
DG Autres réserves | 52 238.00 | 49 293.00 | | 52 238.00 |
DH Report à nouveau | | -8 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 614.00 | 3 100.00 | | -24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 730 111.00 | 754 726.00 | | 730 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 266.00 | 221 252.00 | | 181 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 006.00 | 222 992.00 | | 183 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 118.00 | 977 718.00 | | 913 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 854.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -9 854.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188.00 | 40 387.00 | | 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 802.00 | 37 287.00 | | 24 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 614.00 | 3 100.00 | | -24 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 745.00 | 23 400.00 | | 43 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 745.00 | 23 400.00 | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VI Groupe et associés | 181 266.00 | 181 266.00 | | 181 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |