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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 79 110.00 | 37 889.00 | 117 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 957.00 | | 640 957.00 | 640 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 437.00 | 79 110.00 | 1 456 327.00 | 1 535 437.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 632.00 | 79 110.00 | 1 456 522.00 | 1 535 632.00 |
CU Autres participations | 777 480.00 | | 777 480.00 | 777 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DG Autres réserves | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
DH Report à nouveau | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 550.00 | -24 614.00 | | -20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 709 561.00 | 730 112.00 | | 709 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 476.00 | 181 266.00 | | 742 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 1 740.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 961.00 | 183 006.00 | | 746 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 522.00 | 913 118.00 | | 1 456 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 961.00 | 183 006.00 | | 746 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 515.00 | 24 802.00 | | 21 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 550.00 | -24 614.00 | | -20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
VI Groupe et associés | 742 476.00 | 742 476.00 | | 742 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 961.00 | 746 961.00 | | 746 961.00 |