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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 17 310.00 | 21 690.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 818.00 | | 1 346 818.00 | 1 346 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 178.00 | 17 310.00 | 1 406 869.00 | 1 424 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 223.00 | 17 310.00 | 1 496 913.00 | 1 514 223.00 |
CU Autres participations | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 960.00 | | | -32 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | -31 393.00 | | | -31 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 510.00 | | | 1 498 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 306.00 | | | 1 528 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 913.00 | | | 1 496 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 306.00 | | | 1 528 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -243.00 | | | -243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | | | 567.00 |