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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 25 110.00 | 13 890.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 874.00 | 350 000.00 | 1 564 874.00 | 1 914 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 734.00 | 375 110.00 | 1 612 624.00 | 1 987 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 689 749.00 | | 689 749.00 | 689 749.00 |
CF Disponibilités | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 076.00 | | 1 400 076.00 | 1 400 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 809.00 | 375 110.00 | 3 012 700.00 | 3 387 809.00 |
CU Autres participations | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 393.00 | | | -43 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | -486.00 | | | -486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 710.00 | | | 2 365 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 678.00 | | | 477 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 186.00 | | | 3 013 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 700.00 | | | 3 012 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 186.00 | | | 3 013 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 667.00 | | 841 667.00 | 841 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 667.00 | | 841 667.00 | 841 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 667.00 | | | 841 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 760.00 | | | 799 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 987 734.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 110.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 678.00 | 477 678.00 | | 477 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 874.00 | | 1 914 874.00 | 1 914 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VC Groupe et associés | 458 291.00 | 458 291.00 | | 458 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 710.00 | 2 228 710.00 | | 2 228 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 453.00 | 696 579.00 | 1 914 874.00 | 2 611 453.00 |
VW T.V.A. | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 186.00 | 3 013 186.00 | | 3 013 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
ST Autres comptes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YT Sous‐traitance | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 960.00 | | | 391 960.00 |