| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 828.00 | 1 221.00 | 7 607.00 | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 295.00 | 4 614.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 637.00 | 1 516.00 | 26 121.00 | 27 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 277.00 | 1 516.00 | 148 761.00 | 150 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 899.00 | -26 775.00 | | -30 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 198.00 | -4 124.00 | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299.00 | -29 899.00 | | 2 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 440.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 41 885.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 866.00 | 43 630.00 | | 109 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | 2 589.00 | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 462.00 | 89 302.00 | | 146 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 761.00 | 59 403.00 | | 148 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 462.00 | 89 302.00 | | 146 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 440.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 226.00 | 126 270.00 | | 155 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 028.00 | 130 394.00 | | 123 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 198.00 | -4 124.00 | | 32 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | 17 217.00 | 12 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 27 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 13 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | 7 317.00 | 8 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 900.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 693.00 | 2.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 693.00 | 2.00 | 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |