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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 2 140.00 | 24 964.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 1 276.00 | 3 632.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 137.00 | 3 416.00 | 41 721.00 | 45 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 217.00 | | 211 217.00 | 211 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 354.00 | 3 416.00 | 252 938.00 | 256 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | | -30 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 32 198.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395.00 | 2 299.00 | | 5 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 162.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 4 438.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 862.00 | 109 866.00 | | 137 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 641.00 | 16 371.00 | | 26 641.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 543.00 | 146 462.00 | | 247 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 938.00 | 148 761.00 | | 252 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 162.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 408.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 408.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | 496.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 406.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 2 902.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 000.00 | -494.00 | | -64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 91.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 766.00 | 155 226.00 | | 203 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 670.00 | 123 028.00 | | 200 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | 32 198.00 | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 637.00 | | 21 500.00 | 27 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 45 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | | 21 500.00 | 13 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 1 900.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 900.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 543.00 | 247 543.00 | | 247 543.00 |