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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 872.00 | | 301 872.00 | 301 872.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 393.00 | 24 864.00 | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | 25 529.00 | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 73 706.00 | 55 893.00 | | 73 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 227 761.00 | 246 409.00 | | 227 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 166.00 | 246 814.00 | | 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 872.00 | 302 707.00 | | 301 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187.00 | 4 471.00 | | 4 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 813.00 | 25 529.00 | | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 761.00 | 31 830.00 | 120 660.00 | 227 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 166.00 | 32 235.00 | 120 660.00 | 228 166.00 |