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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 494.00 | | 332 494.00 | 332 494.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 410.00 | 68 206.00 | | 98 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 468.00 | 30 205.00 | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 132 378.00 | 103 910.00 | | 132 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 405.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 198 703.00 | 214 880.00 | | 198 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 116.00 | 215 285.00 | | 200 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 494.00 | 319 195.00 | | 332 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 116.00 | 215 285.00 | | 200 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 33 949.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532.00 | 3 745.00 | | 3 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 468.00 | 30 205.00 | | 28 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |