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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 296.00 | 33 688.00 | 78 608.00 | 112 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 782.00 | 63 671.00 | 37 111.00 | 100 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 477.00 | 97 359.00 | 147 118.00 | 244 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 319.00 | 10 589.00 | 556 730.00 | 567 319.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 609 957.00 | | 609 957.00 | 609 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 922.00 | 10 589.00 | 1 321 333.00 | 1 331 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 399.00 | 107 948.00 | 1 468 451.00 | 1 576 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 191 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 687.00 | 134 593.00 | | 187 687.00 |
DL TOTAL (I) | 198 687.00 | 336 560.00 | | 198 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 636.00 | 117 419.00 | | 135 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 627.00 | 115 307.00 | | 345 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 169.00 | 100 090.00 | | 36 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 542.00 | 289 279.00 | | 514 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 291.00 | 162 586.00 | | 236 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 764.00 | 784 681.00 | | 1 269 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 451.00 | 1 121 241.00 | | 1 468 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 674.00 | 44 646.00 | 3 960.00 | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 44 646.00 | 3 960.00 | 56 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 542.00 | 514 542.00 | | 514 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 292.00 | 236 292.00 | | 236 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 627.00 | 345 627.00 | | 345 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 636.00 | 35 850.00 | 99 786.00 | 135 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 856.00 | 658 856.00 | | 658 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 256.00 | 660 256.00 | | 660 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 595.00 | 1 133 809.00 | 99 786.00 | 1 233 595.00 |