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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 911.00 | 99 008.00 | 133 903.00 | 232 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 819.00 | 85 462.00 | 99 357.00 | 184 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 285.00 | 184 470.00 | 264 815.00 | 449 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 894.00 | 39 784.00 | 1 048 110.00 | 1 087 894.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CF Disponibilités | 384 678.00 | | 384 678.00 | 384 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 331.00 | 39 784.00 | 1 621 547.00 | 1 661 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 616.00 | 224 254.00 | 1 886 362.00 | 2 110 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 857.00 | 187 687.00 | | 221 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 462.00 | 340 542.00 | | 240 462.00 |
DL TOTAL (I) | 473 319.00 | 539 230.00 | | 473 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 840.00 | 447 360.00 | | 417 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 243.00 | 453 612.00 | | 432 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 673.00 | 465 944.00 | | 376 673.00 |
EA Autres dettes | 56 413.00 | 222 536.00 | | 56 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 043.00 | 1 589 452.00 | | 1 413 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 363.00 | 2 174 544.00 | | 1 886 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 683.00 | 1 207 112.00 | | 1 351 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 007.00 | 58 962.00 | 8 500.00 | 134 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 58 963.00 | 8 500.00 | 134 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 243.00 | 432 243.00 | | 432 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 840.00 | 356 481.00 | 61 359.00 | 417 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 245.00 | 1 148 245.00 | | 1 148 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 043.00 | 1 351 683.00 | 61 359.00 | 1 413 043.00 |